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京口百科网 2021-05-06 450 10

八大券商5月金股出炉!谁的逻辑最硬?

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5月第一个交易日A股三大指数集体收跌,行业板块涨多跌少,钢铁、煤炭、有色等资源类股票大涨。根据choice数据,回顾四月,上证指数累计涨幅为0.14%,成交总额6.87万亿元;深证成指累计涨幅为4.79%,成交总额8.94万亿元;创业板指累计跌12.07%,成交总额3.03万亿元,市场整体成交额相较三月同比下降。

边打边退

不宜过度乐观?

后市策略上,机构间观点出现一定的分化。

中信证券认为,5月A股结构博弈加剧,但是是布局下半年行情的最佳窗口,建议提前布局通胀和利率见顶后估值弹性较高的品种。市场主要驱动因素由业绩转向估值,建议布局三条主线:一是前期调整相对到位,同时年报、一季报盈利大幅抬升的高性价比成长主线,如消费电子、半导体设备、医疗服务等;二是前期因疫情受损的服务消费复苏,主要集中在餐饮旅游、酒店、航空等,预计“五一”假期亮眼的数据将是主要催化;三是受益于海外需求复苏的品种,包括出口产业链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等。

天风证券则认为,展望5月,建议边打边退,不宜过度乐观。向前看,国内流动性大概率维持紧平衡,对于阶段性的放松不宜过度乐观,5-6月资金缺口也明显加大。政治局会议定调对市场影响偏中性,尤其是对过去两周已经连续反弹的创业板而言,显得并不超预期。而未来,5-6月是业绩空窗期,因此股价可能是订单或者涨价驱动。关于开辟超额收益的新战场,建议在股权激励及次新股中挖掘。

八大券商5月金股集合

我们统计了天风证券、华泰证券、海通证券、光大证券等8家券商5月的十大金股,其中,汉钟精机、卓胜微、平安银行、卫星石化、联泓新科、中顺洁柔、紫光国微等11家公司皆被2家或2家以上券商看好。

上述11只受多家机构推荐的金股,4月皆上涨且涨幅均超过沪深300、上证指数。其中,4月份涨幅超10%的依次有卓胜微、中顺洁柔、金山办公、紫金矿业、联泓新科和锦江酒店这6家公司,区间涨幅分别为26.44%、19.35%、17.28%、14.66%、11.33%和10.27%,行业分别分布在电子、轻工制造、计算机、有色金属、化工和休闲服务。

2020年业绩上,归母净利润增速前3为计算机行业的金山办公、电子行业的卓胜微和电子行业的紫光国微,归母净利润和同比增速分别为8.78亿元(119%)、10.73亿元(116%)、8.06亿元(99%)。归母净利增速后三为锦江酒店、联泓新科和平安银行。

金股逻辑

锦江酒店:海通证券认为,酒店旅游业全面复苏,2021年业绩前景向好。文旅部数据中心预计2021年国内旅游人数达41亿人次,旅游经济将从全面复苏,经济型和中端酒店市场发展空间巨大。锦江酒店充分发挥中国区整合效益,深入推进“一中心三平台”体系打造,管理不断优化。公司预计2021年实现营业收入135亿,比2020年度增长36.7%,其中境内收入109亿增35.5%;境外收入26亿,增长39.4%。

中国中免:海通证券认为(1)离岛免税业务高速增长:2020年收入同比增长8.20%至525.97亿元,归母净利润同比增长32.57%至61.40亿元;(2)机场租金减免提振利润:应付机场租金大幅降低使2020年销售费用同比下降 43.06%;(3)投资建设三亚国际免税城提高核心竞争力:拟投资36.9亿建设三亚国际免税城一期2号地,打造集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体,建成后,将有效弥补现有三亚国际免税城营业面积的不足,提升与国际知名品牌商的合作广度和深度,进一步提高公司免税业务的核心竞争力;同时可与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机融合,增强公司在海南市场的业务协同效应。

平安银行:华泰证券认为,公司Q1归母净利润增速达到18.5%、营收增速达两位数。财富管理放量增长,客户、AUM、财富管理收入均有较好表现。息差平稳,降负债成本持续显效,资产质量持续向好,不良生成、清收取得成效。长期来看,平安银行在竞逐行业标杆之路百尺竿头、更进一步,估值溢价扩大可期。新三年战略零售、对公、资金业务高质量均衡发展,聚焦降负债成本、降信用成本、降风险偏好。对公业务做综合金融发动机,借力集团高效配置;零售业务聚焦私行财富,做大AUM派生低息存款,提升低风险贷款占比。

紫金矿业:银河证券认为,疫情扰动和政策刺激下,全球经济复苏节奏的错配利好商品价格上行,公司在全球范围内都拥有大量的优质铜矿与金矿资源,将受益于价格上行。

金山办公:兴业证券认为,公司核心业务数据优秀,产品竞争壁垒持续增强。公司作为办公领域云龙头公司,核心业务数据继续表现良好的成长性,截至2020年12月,公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过4.74亿,公司核心业务数据的高增长反映了公司产品粘性持续提升,产品竞争壁垒持续增强。

卓胜微:光大证券认为,公司模组&分立器件量价齐升,21Q1业绩大超预期。分立器件业务快速增长,射频模组渗透率快速提升。展望未来,公司通过自建IDM有望逐步突破滤波器、PA、模组三座大山,相较全球射频前端约2%市占率,卓胜微仍有巨大成长空间。展望未来,C2一阶段项目投产在即,公司未来高成长可期

紫光国微:华泰证券认为,公司20年实现归母净利润8.06亿元,同比增长98.74%,归母净利润增速创下历史最高值,公司盈利能力不断增强。军民双赛道景气向好,构成公司业绩长期增长逻辑。

卫星石化:银河证券认为,丙烯酸及酯行业集中度高,公司是国内优质龙头企业,以轻烃为原料,特别是布局乙烷蒸汽裂解项目,在成本方面竞争优势尤为突出。

中顺洁柔:天风证券认为,公司公布20年报&21年一季报,盈利能力持续提升。21年浆价显著上涨,龙头受益低价屯浆和强议价力。公司高端高毛利产品占比持续提升,中长期布局太阳品牌和个护品类提升发展空间。同时,强化渠道建设,产能扩张支撑业绩增长,产品高端化、差异化和渠道管理优势突出,全国性产能布局进一步完善。

联泓新科:国信证券认为,光伏行业需求回暖,EVA高端光伏料价格有望超预期上涨。

汉钟精机:国信证券认为,公司是技术平台型公司,产品延展性强;从传统制冷压缩机龙头到光伏半导体真空泵龙头,短看受益光伏景气周期+份额提升(单晶拉晶环节市占率70%+,电池片环节20年打破国外垄断大幅突破放量),中长期传统业务新品放量+半导体真空泵(全球超150亿市场空间,国产化率不到5%)放量打开公司长期成长空间。


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